Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II. Theo đó, quý II QCG đạt doanh thu thuần hơn 299 tỷ đồng, tăng 65% so với gần 182 tỷ của cùng kỳ năm trước. LNST đạt 212,6 tỷ đồng, cao gấp 8 lần so với con số hơn 26 tỷ cùng kỳ năm trước và là quý có lợi nhuận cao nhất của QCG kể từ khi thành lập.

Riêng doanh thu từ bất động sản đạt 256,5 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ và chiếm 86% tổng doanh thu. Còn lại hơn 29 tỷ đồng là doanh thu bán hàng hóa, 13,5 tỷ đồng doanh thu bán điện.

Theo giải trình từ QCG, doanh thu này đến từ hoạt động chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hiệp Phú và Công ty TNHH Sparkle Value Homes.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 568 tỷ, gần gấp đôi so với cùng kỳ 2016. LNST đạt mức xấp xỉ 215 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đạt 782 đồng.

Như vậy so với mục tiêu kinh doanh mà Quốc Cường Gia Lai đề ra tại ĐHĐCĐ mới tổ chức tháng trước thì mới đạt gần 23% doanh thu cả năm là 2.500 tỷ. Lợi nhuận trước thuế mới cán mốc 38% con số cả năm là 720 tỷ.

Tại thời điểm cuối quý II/2017, tổng tài sản của QCG đạt 9.681 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng tồn kho chiếm 6.313 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm mạnh từ 1.788 tỷ đồng đầu năm xuống còn 179 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiền tạm ứng chuyển nhượng dự án Phước Kiểng (Nhà Bè). Chi phí lãi vay giảm một nửa xuống còn 5 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính, chi phí tài chính trong kỳ âm 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 39 tỷ đồng do khoản chi phí khác được ghi nhận giảm 26 tỷ đồng. Khoản chi phí khác này không được thuyết minh.

Quý II, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của QCG ghi nhận dương 1.683 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 265 tỷ đồng do tăng các khoản phải trả và giảm hơn 300 tỷ đồng tiền lãi vay.

Được biết, QCG có 6.313 tỷ đồng hàng tồn kho, chiếm 77% tài sản ngắn hạn và tăng 5% so với đầu năm. Trong đó có 6.185 tỷ đồng bất động sản dở dang chủ yếu nằm ở Dự án Khu dân cư Phước Kiển 4.583 tỷ đồng.

Một số bất động sản dở dang lớn khác như: Dự án Bến Du thuyền 317 tỷ đồng, Dự án Sông Mã 298 tỷ đồng, Dự án Thủ Thiêm 292 tỷ đồng, Dự án chung cư Giai Việt 313 tỷ đồng...

Được biết, tổng nợ phải trả của QCG là 5.590 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ/tổng nguồn vốn là 58%, trong đó nợ ngắn hạn là 4.374 tỷ đồng. Tiền vay nợ ngân hàng là 492 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính còn chỉ rõ nhiều khoản nợ phải trả cho các cá nhân, như bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám 193 tỷ đồng, hơn 61 tỷ đồng phải trả cho các cổ đông, 243 tỷ đồng tiền mượn từ bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, 230 tỷ đồng tiền lãi từ bà Lại Thị Hoàng Yến.

Nhận định về khả  năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017, ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Tổng giám đốc QCG cho rằng mục tiêu lợi nhuận dự kiến ở mức 720 tỷ đồng trong năm 2017 là hoàn toàn có cơ sở.

Ông Cường cho biết nguồn thu lớn nhất mà cũng rất dễ nhận thấy là khoản bán 9 tầng của dự án cao ốc tại 24 Lê Thánh Tôn (quận 1) cho BIDV sẽ được hạch toán vào niên độ 2017. Ngoài ra, QCG còn có 2 nguồn thu đến từ 2 dự án đã bán là Gateway (quận 9) và dự án Value Homes (mua lại từ Capitaland Vietnam tại Bình Chánh). Hai dự án này QCG đã bán 90% dự án và cũng sẽ đóng góp một nguồn thu đáng kể.

• Bài học nào rút ra từ lợi nhuận khủng của Uber và Grab?
• Bán dự án trả nợ, Quốc Cường Gia Lai còn nợ bao nhiêu tiền
• Quốc Cường Gia Lai và áp lực nợ ngắn hạn

Hương Mi